钠离子电池暴涨,专家和分析师怼起来了!新能源赛道股强势归来,哪类标的被低估?

2022-11-24 21:48:31

11月24日,两市股指缩量窄幅震荡集体收跌,全日成交约7500亿元,北向资金净买入约12亿元。截至收盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.21%。

盘面上,钠电池、新冠药、储能、锂电池概念等强势归来,中药、地产板块、化工、纺织服装、家居、石油、煤炭等板块走强,军工、旅游、半导体、券商等板块走弱。

钠离子电池暴涨,专家和分析师怼起来了

据中国基金报,今天,钠离子电池板块涨势喜人,整个板块一度涨超4%。

但是产业专家和分析师却怼起来了。中国电池产业研究院的专家在朋友圈批评某头部券商的研究报告,认为钠离子的成本不可能比磷酸铁锂电池成本低30%。不少业内专家也声援了这位专家的看法。

结果,有电新分析师直接在朋友圈回应,你这样容易踏空。

午后,钠离子电池随着大盘回落走低。但是仍然有同兴环保、多氟多、传艺科技涨停。

消息面上,工信部锂离子电池及类似产品标准工作组定于11月28日~29日在北京举办“钠离子电池产业链与标准发展论坛”。

本次论坛活动由中国电子技术标准化研究院和中关村储能产业技术联盟联合主办,钠离子电池相关产业链企事业单位共同参与。论坛以线上+线下联动方式,内容包括标准研讨会和产业链高峰论坛。

新能源赛道股强势归来,哪类标的被低估?

那么,钠电池、储能、锂电池等新能源赛道股强势归来,持续性又多强?哪类标的被低估了?看看机构怎么说。

长城证券认为,从产业链的产能规划来看,新能源汽车的高景气吸引着各大厂商高歌猛进地扩产,从正极到电池各环节或将从明后年进入产能过剩阶段,优质产能价值凸显。

在当下节点,我们认为应该寻找壁垒较高、盈利能力稳固的环节与龙头企业,首推规模效应突出、车储业务齐头并进的电池龙头;建议关注钠离子电池、磷酸锰铁锂电池等新技术产业化领先的电池厂商及相关上游企业;推荐壁垒显著、竞争格局稳定的隔膜环节;三元正极把握美国市场放量以及比例回升的机会,关注高镍成熟、出海领先的企业;磷酸铁锂正极材料与负极环节推荐一体化程度高、成本优势显著的厂商;关注硅碳负极、PET、高压快充等创新技术落地为相关企业带来的收益。

中原证券建议,2023年重点围绕如下三条主线布局:一是产业链下游,锂电池龙头及二线高增长优质标的;二是锂电中游材料细分领域龙头,且细分行业价格总体相对稳定;三是钠离子电池和储能电池产业链主题投资机会。

华创证券表示,下半年电池及材料环节排产环比有望大幅提升 行业维持超高景气度。2022 四季度传统旺季+今年国补地补抢装,预计全年电动车销量超650 万(批发口径),下半年电池及材料环节排产环比有望大幅提升,行业维持超高景气度。

建议关注:1)动力电池:宁德时代;2)铁锂正极:德方纳米、富临精工、龙蟠科技;3)三元正极:容百科技、厦钨新能、长远锂科、当升科技、振华科技;4)负极:贝特瑞、中科电气、璞泰来、杉杉股份;5)隔膜:星源材质、恩捷股份;6)电解液:新宙邦、天赐材料;7)铜箔:中一科技、嘉元科技;8)铝箔:鼎胜新材;9)结构件:科达利、震裕科技;10)导电剂:天奈科技、道氏技术。

开源证券分析认为,储能放量元年!锂电储能产业链显著受益。建议关注锂电储能系统产业链:宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇、普利特、阳光电源、新风光、同飞股份、青鸟消防、派能科技、德业股份等等,受益标的德赛电池、鹏辉能源、上能电气、科华数据、英维克、国安达、盛弘股份、同力日升、科信技术、南网科技、智光电气、科陆电子、金盘科技、锦浪科技、固德威、科士达、远东股份。

东方证券表示,海外户用储能经过局势冲突催化,市场空间打开。建议关注海外市场份额高、业绩弹性大的供应商,推荐家储收入占比高的电芯供应商鹏辉能源,建议关注派能科技、德业股份、锦浪科技、固德威。

便携式储能产品从户外娱乐逐渐拓展至相对刚性的家庭储能,未来需求量和单位价值量均有提升空间。建议关注华宝新能、博力威。

大储能国内和美国市场均受到政策催化,需求确定性高。建议关注储能产业链价值量占比高的环节,推荐电池环节的宁德时代、鹏辉能源,建议关注逆变器和集成厂商阳光电源。

编辑:王光建

责编:吴金明

审核:冯飞